الإحصائيات الرئيسية
حول DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ يناير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Doubleline ETF Adviser LP
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25861R6009
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.96%
القطاع المالي15.61%
تجارة التجزئة8.94%
التكنولوجيا الإلكترونية8.53%
خدمات التكنولوجيا6.28%
مستهلك - غير معمرة6.24%
خدمات5.86%
تكنولوجيا الصحة5.55%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.50%
خدمات المستهلك5.33%
وسائل النقل4.39%
الصناعات التحويلية4.04%
الخدمات الصحية3.86%
خدمات التوزيع3.80%
معادن الطاقة3.66%
الخدمات الصناعية3.25%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.10%
الخدمات التجارية2.34%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.15%
الاتصالات1.53%
السندات والنقد وغيرها0.04%
السيولة النقدية0.02%
متفرقات0.01%
صندوق استثمار مشترك0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.59%
أوربا0.21%
أسيا0.20%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DFVE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 15.61% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 8.94% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DFVE أهم الحيازات هي EchoStar Corporation Class A و Micron Technology, Inc.، وتحتل 0.57النسبة المئوية 0.36والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DFVE بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 6.73%.
DFVE الأصول الخاضعة للإدارة هي 16.85 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.78٪ خلال الشهر الماضي.
DFVE تمثل تدفقات الأموال 1.68 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DFVE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DFVE يتم إصدار الأسهم Doubleline ETF Holdings LP تحت العلامة التجارية DoubleLine. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣١ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
DFVE نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DFVE يتبع Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DFVE يستثمر في الأسهم.
DFVE انخفض السعر بنسبة −1.92٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.29٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DFVE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.11% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.14% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.11% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.14% في عام واحد.
DFVE يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.