الإحصائيات الرئيسية
حول Dimensional US Large Cap Vector ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Dimensional Fund Advisors LP
الموزع
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6415
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم100.00%
خدمات التكنولوجيا24.47%
القطاع المالي13.79%
تجارة التجزئة10.19%
تكنولوجيا الصحة8.48%
التكنولوجيا الإلكترونية7.87%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.93%
معادن الطاقة5.55%
مستهلك - غير معمرة4.50%
وسائل النقل2.77%
الخدمات الصناعية2.46%
خدمات المستهلك2.28%
الاتصالات2.16%
الصناعات التحويلية1.95%
الخدمات الصحية1.59%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.53%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.35%
الخدمات التجارية1.18%
خدمات التوزيع1.03%
خدمات0.84%
متفرقات0.08%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.82%
أوربا3.18%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DFVX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 24.47% من الأسهم Finance، وبنسبة 13.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DFVX أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Meta Platforms Inc Class A، وتحتل 6.20النسبة المئوية 4.84والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DFVX بلغت الأرباح الأخيرة 0.26 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.24 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 8.50%.
DFVX الأصول الخاضعة للإدارة هي 414.04 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.72% خلال الشهر الماضي.
DFVX تمثل تدفقات الأموال 77.53 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DFVX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.26 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DFVX يتم إصدار الأسهم Dimensional Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Dimensional. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
DFVX نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DFVX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DFVX يستثمر في الأسهم.
DFVX ارتفع السعر بنسبة 1.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.79٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DFVX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.15% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.15% في عام واحد.
DFVX يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.