الإحصائيات الرئيسية
حول WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ أكتوبر ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
WisdomTree Asset Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS97717W2816
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم96.04%
القطاع المالي23.50%
التكنولوجيا الإلكترونية10.51%
مستهلك - غير معمرة7.23%
الصناعات التحويلية6.86%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.75%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.69%
خدمات4.20%
خدمات التوزيع3.95%
وسائل النقل3.83%
تجارة التجزئة3.74%
الخدمات الصناعية3.37%
تكنولوجيا الصحة3.19%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.92%
خدمات التكنولوجيا2.61%
الخدمات التجارية2.08%
خدمات المستهلك1.88%
الاتصالات1.83%
معادن الطاقة1.44%
الخدمات الصحية1.43%
متفرقات0.02%
السندات والنقد وغيرها3.96%
UNIT2.43%
ETF0.86%
السيولة النقدية0.65%
متفرقات0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا68.21%
أفريقيا10.29%
أمريكا اللاتينية8.13%
أمريكا الشمالية4.98%
أوربا4.25%
الشرق الأوسط4.14%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DGS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.50% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 10.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
DGS أهم الحيازات هي Growthpoint Properties Limited و Old Mutual Ltd.، وتحتل 1.32النسبة المئوية 1.10والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DGS بلغت الأرباح الأخيرة 0.58 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.80 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 37.33%.
DGS الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.64 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.08% خلال الشهر الماضي.
DGS تمثل تدفقات الأموال −431.80 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DGS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.45%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.58 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DGS يتم إصدار الأسهم WisdomTree, Inc. تحت العلامة التجارية WisdomTree. تم إطلاق ETF في ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DGS نسبة المصروفات هي 0.58% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.58% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DGS يتبع WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DGS يستثمر في الأسهم.
DGS ارتفع السعر بنسبة 1.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.24٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DGS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.57% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.57% في عام واحد.
DGS يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.