الإحصائيات الرئيسية
حول WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ أكتوبر ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
WisdomTree Asset Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717W2816
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم97.72%
القطاع المالي23.57%
التكنولوجيا الإلكترونية11.25%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.42%
الصناعات التحويلية6.81%
مستهلك - غير معمرة6.29%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.03%
الخدمات الصناعية4.83%
وسائل النقل4.51%
خدمات3.39%
تجارة التجزئة3.32%
تكنولوجيا الصحة3.23%
خدمات التوزيع2.95%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.73%
خدمات التكنولوجيا2.54%
الخدمات التجارية2.36%
معادن الطاقة1.88%
خدمات المستهلك1.87%
الاتصالات1.54%
الخدمات الصحية1.20%
السندات والنقد وغيرها2.28%
UNIT1.70%
السيولة النقدية0.43%
ETF0.15%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا72.19%
أفريقيا8.85%
أمريكا اللاتينية6.89%
أوربا4.70%
أمريكا الشمالية4.03%
الشرق الأوسط3.35%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DGS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.57% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 11.25% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
DGS أهم الحيازات هي United Integrated Services Co., Ltd. و Old Mutual Ltd.، وتحتل 1.57النسبة المئوية 0.95والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DGS بلغت الأرباح الأخيرة 0.53 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 85.71%.
DGS الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.64 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.30% خلال الشهر الماضي.
DGS تمثل تدفقات الأموال −722.65 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DGS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.70%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.52 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DGS يتم إصدار الأسهم WisdomTree, Inc. تحت العلامة التجارية WisdomTree. تم إطلاق ETF في ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DGS نسبة المصروفات هي 0.58% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.58% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DGS يتبع WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DGS يستثمر في الأسهم.
DGS ارتفع السعر بنسبة 1.71٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.34٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DGS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.97% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.97% في عام واحد.
DGS يتم التداول بسعر أعلى (0.47%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.