Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Diamond Hill Capital Management, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US25264S3206
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.76%
القطاع المالي27.43%
تكنولوجيا الصحة9.26%
خدمات التوزيع9.00%
مستهلك - غير معمرة6.73%
التكنولوجيا الإلكترونية6.35%
الخدمات الصناعية5.55%
معادن الطاقة5.53%
وسائل النقل5.16%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.10%
الخدمات الصحية4.53%
خدمات المستهلك4.26%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.05%
تجارة التجزئة3.60%
خدمات التكنولوجيا3.20%
السندات والنقد وغيرها0.24%
صندوق استثمار مشترك0.24%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.21%
أوربا5.79%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DHLX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.43% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 9.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DHLX أهم الحيازات هي Colgate-Palmolive Company و Berkshire Hathaway Inc. Class B، وتحتل 6.73النسبة المئوية 6.46والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DHLX الأصول الخاضعة للإدارة هي 66.88 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.37% خلال الشهر الماضي.
DHLX تمثل تدفقات الأموال 31.75 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DHLX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.30%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.02 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DHLX يتم إصدار الأسهم Diamond Hill Investment Group, Inc. تحت العلامة التجارية Diamond Hill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
DHLX نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DHLX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DHLX يستثمر في الأسهم.
DHLX ارتفع السعر بنسبة 2.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.78٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DHLX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.10% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.10% في عام واحد.
DHLX يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.