الإحصائيات الرئيسية
حول Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Diamond Hill Capital Management, Inc.
ISIN
US25264S3206
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.92%
القطاع المالي30.51%
تكنولوجيا الصحة9.66%
خدمات التوزيع9.35%
التكنولوجيا الإلكترونية5.96%
مستهلك - غير معمرة5.35%
الخدمات الصناعية5.33%
معادن الطاقة4.87%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.76%
وسائل النقل4.62%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.52%
الخدمات الصحية4.28%
خدمات المستهلك3.70%
خدمات التكنولوجيا3.55%
تجارة التجزئة3.48%
السندات والنقد وغيرها0.08%
صندوق استثمار مشترك0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.56%
أوربا5.44%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DHLX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.51% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 9.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DHLX أهم الحيازات هي American International Group, Inc. و Berkshire Hathaway Inc. Class B، وتحتل 8.88النسبة المئوية 6.55والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DHLX الأصول الخاضعة للإدارة هي 34.08 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.08% خلال الشهر الماضي.
DHLX تمثل تدفقات الأموال 0.00 USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، DHLX لا تدفع أرباحًا لحامليها.
DHLX يتم إصدار الأسهم Diamond Hill Investment Group, Inc. تحت العلامة التجارية Diamond Hill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
DHLX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DHLX يستثمر في الأسهم.
DHLX انخفض السعر بنسبة −0.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.35%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DHLX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.29% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.43بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.98% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.29% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.43بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.98% في عام واحد.
DHLX يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.