الإحصائيات الرئيسية
حول Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ يونيو ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Franklin Advisory Services LLC
الموزع
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P2074
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.28%
القطاع المالي28.83%
التكنولوجيا الإلكترونية23.61%
خدمات التكنولوجيا8.94%
معادن الطاقة6.44%
مستهلك - غير معمرة4.64%
خدمات4.48%
تجارة التجزئة3.98%
الاتصالات3.97%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.46%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.08%
وسائل النقل2.21%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.88%
الصناعات التحويلية1.37%
خدمات التوزيع0.67%
تكنولوجيا الصحة0.67%
خدمات المستهلك0.64%
الخدمات الصناعية0.41%
السندات والنقد وغيرها0.72%
Futures0.29%
UNIT0.24%
السيولة النقدية0.18%
صندوق استثمار مشترك0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا77.30%
الشرق الأوسط10.28%
أمريكا اللاتينية6.44%
أفريقيا2.96%
أمريكا الشمالية1.61%
أوربا1.38%
أوقيانيا0.03%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DIEM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.83% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 23.61% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
DIEM أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 10.78النسبة المئوية 3.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DIEM بلغت الأرباح الأخيرة 0.33 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.31 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.61%.
DIEM الأصول الخاضعة للإدارة هي 22.76 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.40% خلال الشهر الماضي.
DIEM تمثل تدفقات الأموال 5.95 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DIEM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.49%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.33 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DIEM يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق ETF في ١ يونيو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DIEM نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DIEM يتبع Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DIEM يستثمر في الأسهم.
DIEM انخفض السعر بنسبة −2.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DIEM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.95% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.14% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.95% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.14% في عام واحد.
DIEM يتم التداول بسعر أعلى (3.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.