ابدأ الآن
Tidal Trust II YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETFTT

Tidal Trust II YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

‪13.31‬USDR
‪+0.33‬‪+2.54%‬
اعتبارًا من اليوم في 18:09 غرينتش
USD
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية الموسمية خيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪12.43 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪16.79 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
61.60%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.08%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.00 M‬
نسبة المصاريف
0.99%

حول Tidal Trust II YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF


المُصدر
Toroso Investments Topco LLC
العلامة التجارية
YieldMax
الصفحة الرئيسية
yieldmaxetfs.com
تاريخ التأسيس
23 يوليو 2024
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
تكنولوجيا المعلومات
التخصص
أشباه الموصلات
استراتيجية
Buy-write
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
أصل واحد
معايير الاختيار
أصل واحد

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 2 أبريل 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
Rights & Warrants
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪68.63‬%
Rights & Warrants‪19.87‬%
السيولة النقدية‪6.23‬%
صندوق استثمار مشترك‪5.27‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
O
OPTIONS
19.87%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026US91282CGE57
17.76%
U
United States Treasury Notes 3.0% 15-JUL-2025US91282CEY3
14.69%
U
United States Treasury Notes 2.625% 15-APR-2025US91282CEH07
11.04%
U
United States Treasury Bills 0.0% 14-AUG-2025
9.12%
U
United States Treasury Bills 0.0% 12-JUN-2025
8.08%
U
United States Treasury Bills 0.0% 15-MAY-2025
7.93%
U
U.S. Dollar
6.23%
F
First American Funds Inc X Government Obligations Fund
5.27%
أكبر 10 حصص‪100.00%‬
9 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.20‬
‪0.40‬
‪0.60‬
‪0.80‬
أكتوبر '24
نوفمبر '24
ديسمبر '24
يناير '25
يناير '25
فبراير '25
مارس '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
27 مارس 2025
27 مارس 2025
28 مارس 2025
0.585
شهري
27 فبراير 2025
27 فبراير 2025
28 فبراير 2025
0.585
شهري
30 يناير 2025
30 يناير 2025
31 يناير 2025
0.503
شهري
3 يناير 2025
3 يناير 2025
6 يناير 2025
0.506
شهري
5 ديسمبر 2024
5 ديسمبر 2024
6 ديسمبر 2024
0.637
شهري
7 نوفمبر 2024
7 نوفمبر 2024
8 نوفمبر 2024
0.613
شهري
10 أكتوبر 2024
10 أكتوبر 2024
11 أكتوبر 2024
0.686
شهري

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق