الإحصائيات الرئيسية
حول YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أغسطس ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634T4444
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة100.79%
صندوق استثمار مشترك1.12%
السيولة النقدية0.50%
Rights & Warrants−2.40%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DISO أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 19-FEB-2026 و United States Treasury Bills 0.0% 06-AUG-2026، وتحتل 27.23النسبة المئوية 20.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DISO بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.34 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 54.94%.
DISO الأصول الخاضعة للإدارة هي 40.52 M USD. لقد انخفض بنسبة 8.53٪ خلال الشهر الماضي.
DISO تمثل تدفقات الأموال 31.12 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DISO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 41.47%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
DISO يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية YieldMax. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
DISO نسبة المصروفات هي 1.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DISO يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DISO يستثمر في السندات.
DISO انخفض السعر بنسبة −4.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −21.12%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DISO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.44% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −6.37بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.44% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −6.37بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.54% في عام واحد.
DISO يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.