الإحصائيات الرئيسية
حول Dana Concentrated Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634W2070
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.10%
القطاع المالي25.78%
مستهلك - غير معمرة15.25%
خدمات التكنولوجيا9.88%
تكنولوجيا الصحة9.53%
خدمات المستهلك7.64%
الخدمات التجارية6.62%
تجارة التجزئة5.45%
خدمات التوزيع5.29%
الخدمات الصحية3.39%
وسائل النقل3.09%
معادن الطاقة2.00%
الخدمات الصناعية1.95%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.65%
الصناعات التحويلية1.59%
السندات والنقد وغيرها0.90%
صندوق استثمار مشترك0.61%
السيولة النقدية0.28%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.74%
أوربا1.26%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DIVE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.78% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 15.25% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DIVE أهم الحيازات هي Philip Morris International Inc. و IQVIA Holdings Inc، وتحتل 10.70النسبة المئوية 6.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DIVE الأصول الخاضعة للإدارة هي 32.87 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.58٪ خلال الشهر الماضي.
DIVE تمثل تدفقات الأموال 183.20 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، DIVE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
DIVE يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Dana. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
DIVE نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DIVE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DIVE يستثمر في الأسهم.
DIVE يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.