الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G4588
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
مستهلك - غير معمرة
الأسهم100.05%
القطاع المالي32.09%
خدمات17.85%
مستهلك - غير معمرة11.06%
تكنولوجيا الصحة7.67%
معادن الطاقة6.61%
التكنولوجيا الإلكترونية3.95%
خدمات التكنولوجيا3.93%
الخدمات الصناعية2.74%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.53%
خدمات المستهلك2.15%
الصناعات التحويلية2.07%
تجارة التجزئة1.84%
وسائل النقل1.62%
الخدمات التجارية1.51%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.28%
خدمات التوزيع0.82%
الخدمات الصحية0.27%
السندات والنقد وغيرها−0.05%
السيولة النقدية−0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.85%
أوربا5.15%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DIVG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 32.10% من الأسهم Utilities، وبنسبة 17.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DIVG أهم الحيازات هي Franklin Resources, Inc. و Altria Group, Inc.، وتحتل 2.62النسبة المئوية 2.34والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DIVG بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.25%.
DIVG الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.79 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.16% خلال الشهر الماضي.
DIVG تمثل تدفقات الأموال 4.41 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DIVG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.53%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
DIVG يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٦ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DIVG نسبة المصروفات هي 0.41% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.41% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DIVG يتبع S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DIVG يستثمر في الأسهم.
DIVG ارتفع السعر بنسبة 3.90٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DIVG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.24% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.24% في عام واحد.
DIVG يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.