الإحصائيات الرئيسية
حول Franklin International Core Dividend Tilt Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ يونيو ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Franklin Advisory Services LLC
الموزع
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P1084
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.43%
القطاع المالي29.77%
تكنولوجيا الصحة9.67%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.44%
التكنولوجيا الإلكترونية8.20%
مستهلك - غير معمرة8.14%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.58%
الاتصالات4.27%
خدمات4.03%
معادن الطاقة3.47%
خدمات التكنولوجيا3.35%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.96%
الصناعات التحويلية2.57%
وسائل النقل2.21%
تجارة التجزئة2.16%
الخدمات التجارية1.89%
خدمات التوزيع1.08%
الخدمات الصناعية0.73%
خدمات المستهلك0.46%
الخدمات الصحية0.29%
متفرقات0.18%
السندات والنقد وغيرها0.57%
Futures0.30%
السيولة النقدية0.20%
صندوق استثمار مشترك0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا62.49%
أسيا28.50%
أوقيانيا8.58%
الشرق الأوسط0.33%
أمريكا الشمالية0.10%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DIVI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.77% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 9.67% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
DIVI أهم الحيازات هي ASML Holding NV و HSBC Holdings Plc، وتحتل 2.11النسبة المئوية 1.48والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DIVI بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.64 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 245.08%.
DIVI الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.83 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.89% خلال الشهر الماضي.
DIVI تمثل تدفقات الأموال 650.57 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DIVI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.02%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DIVI يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق ETF في ١ يونيو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DIVI نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DIVI يتبع Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DIVI يستثمر في الأسهم.
DIVI ارتفع السعر بنسبة 0.46٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.58٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DIVI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.11% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.79% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.11% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.79% في عام واحد.
DIVI يتم التداول بسعر أعلى (0.50%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.