الإحصائيات الرئيسية
حول Madison Dividend Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ أغسطس ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Madison Asset Management LLC
الموزع
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574415080
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.28%
القطاع المالي24.39%
التكنولوجيا الإلكترونية12.17%
تكنولوجيا الصحة11.24%
معادن الطاقة9.37%
تجارة التجزئة7.12%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.53%
خدمات التوزيع5.62%
الصناعات التحويلية4.23%
خدمات التكنولوجيا3.86%
مستهلك - غير معمرة3.71%
خدمات3.38%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.90%
وسائل النقل2.47%
الخدمات الصحية2.28%
السندات والنقد وغيرها0.72%
السيولة النقدية0.72%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية93.35%
أوربا6.65%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DIVL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.39% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DIVL أهم الحيازات هي Morgan Stanley و BlackRock, Inc.، وتحتل 4.30النسبة المئوية 4.11والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DIVL بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.02 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 25.74%.
DIVL الأصول الخاضعة للإدارة هي 60.55 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.58% خلال الشهر الماضي.
DIVL تمثل تدفقات الأموال −486.09 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DIVL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.91%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
DIVL يتم إصدار الأسهم Madison Investment Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Madison. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
DIVL نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DIVL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DIVL يستثمر في الأسهم.
DIVL ارتفع السعر بنسبة 1.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.10٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DIVL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.40% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.40% في عام واحد.
DIVL يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.