الإحصائيات الرئيسية
حول The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Income ETF
نسبة المصاريف
0.55%
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ مارس ٢٠٢٤
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
تكنولوجيا الصحة
معادن الطاقة
الأسهم95.03%
القطاع المالي19.70%
مستهلك - غير معمرة14.89%
تكنولوجيا الصحة13.86%
معادن الطاقة11.23%
خدمات7.89%
الاتصالات6.95%
التكنولوجيا الإلكترونية6.06%
خدمات المستهلك3.02%
الصناعات التحويلية2.35%
خدمات التكنولوجيا2.28%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.05%
وسائل النقل1.94%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.88%
خدمات التوزيع0.93%
السندات والنقد وغيرها4.97%
السيولة النقدية4.97%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح