الإحصائيات الرئيسية
حول Cullen Enhanced Equity Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ مارس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Cullen Capital Management LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00791R7070
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
معادن الطاقة
الأسهم99.42%
القطاع المالي20.42%
تكنولوجيا الصحة13.63%
مستهلك - غير معمرة11.87%
معادن الطاقة10.17%
خدمات7.58%
التكنولوجيا الإلكترونية6.29%
الاتصالات6.27%
خدمات التوزيع5.37%
وسائل النقل4.34%
الصناعات التحويلية4.27%
خدمات التكنولوجيا3.16%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.16%
خدمات المستهلك2.71%
السندات والنقد وغيرها0.58%
السيولة النقدية0.77%
Rights & Warrants−0.19%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.69%
أوربا9.31%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DIVP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.46% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 13.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DIVP أهم الحيازات هي Medtronic Plc و Cisco Systems, Inc.، وتحتل 4.27النسبة المئوية 4.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DIVP بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.16 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 60.10%.
DIVP الأصول الخاضعة للإدارة هي 33.11 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.23٪ خلال الشهر الماضي.
DIVP تمثل تدفقات الأموال 24.92 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DIVP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.07%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
DIVP يتم إصدار الأسهم Cullen Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Cullen. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ مارس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
DIVP نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DIVP يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DIVP يستثمر في الأسهم.
DIVP انخفض السعر بنسبة −2.55٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.09%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DIVP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.46% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.54بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.08% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.46% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.54بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.08% في عام واحد.
DIVP يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.