الإحصائيات الرئيسية
حول Opal Dividend Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ يناير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Truemark Investments LLC
الموزع
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103227318
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
خدمات
الخدمات الصناعية
الأسهم99.33%
القطاع المالي18.94%
مستهلك - غير معمرة17.12%
خدمات13.97%
الخدمات الصناعية12.22%
الاتصالات9.78%
تكنولوجيا الصحة9.31%
خدمات التكنولوجيا2.97%
الخدمات الصحية2.92%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.91%
الصناعات التحويلية2.61%
معادن الطاقة2.56%
خدمات التوزيع1.98%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.35%
وسائل النقل0.69%
السندات والنقد وغيرها0.67%
صندوق استثمار مشترك0.54%
السيولة النقدية0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية91.77%
أوربا8.23%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DIVZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.94% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 17.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DIVZ أهم الحيازات هي Verizon Communications Inc. و Philip Morris International Inc.، وتحتل 5.51النسبة المئوية 5.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DIVZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 114.96%.
DIVZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 191.90 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.50% خلال الشهر الماضي.
DIVZ تمثل تدفقات الأموال 56.01 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DIVZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.32%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
DIVZ يتم إصدار الأسهم Truemark Group LLC تحت العلامة التجارية TrueShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٧ يناير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
DIVZ نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DIVZ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DIVZ يستثمر في الأسهم.
DIVZ انخفض السعر بنسبة −0.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.59٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DIVZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.47% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.47% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.45% في عام واحد.
DIVZ يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.