الإحصائيات الرئيسية
حول Opal Dividend Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ يناير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Truemark Investments LLC
الموزع
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103227318
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
مستهلك - غير معمرة
القطاع المالي
الخدمات الصناعية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم98.52%
خدمات19.38%
مستهلك - غير معمرة16.69%
القطاع المالي15.67%
الخدمات الصناعية12.42%
تكنولوجيا الصحة10.31%
الاتصالات5.22%
الخدمات الصحية4.42%
خدمات التكنولوجيا3.13%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.92%
وسائل النقل2.67%
معادن الطاقة2.51%
خدمات التوزيع1.83%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.37%
السندات والنقد وغيرها1.48%
صندوق استثمار مشترك1.21%
السيولة النقدية0.27%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.94%
أوربا9.06%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DIVZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 19.38% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 16.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DIVZ أهم الحيازات هي MPLX LP و NextEra Energy, Inc.، وتحتل 5.42النسبة المئوية 5.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DIVZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 47.25%.
DIVZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 204.74 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.16% خلال الشهر الماضي.
DIVZ تمثل تدفقات الأموال 64.04 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DIVZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
DIVZ يتم إصدار الأسهم Truemark Group LLC تحت العلامة التجارية TrueShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٧ يناير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
DIVZ نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DIVZ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DIVZ يستثمر في الأسهم.
DIVZ ارتفع السعر بنسبة 0.85٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.18٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DIVZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.25% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.40بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.38% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.25% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.40بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.38% في عام واحد.
DIVZ يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.