الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ ديسمبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V6056
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
الاتصالات
الأسهم99.70%
القطاع المالي15.20%
تكنولوجيا الصحة15.13%
مستهلك - غير معمرة11.73%
الاتصالات10.64%
التكنولوجيا الإلكترونية9.35%
خدمات التكنولوجيا7.41%
معادن الطاقة7.36%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.09%
تجارة التجزئة6.61%
خدمات المستهلك5.62%
الخدمات الصحية2.05%
الصناعات التحويلية1.51%
السندات والنقد وغيرها0.30%
صندوق استثمار مشترك0.30%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DJD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 15.20% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 15.13% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DJD أهم الحيازات هي Verizon Communications Inc. و Chevron Corporation، وتحتل 10.64النسبة المئوية 7.36والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DJD بلغت الأرباح الأخيرة 0.38 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.37 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.33%.
DJD الأصول الخاضعة للإدارة هي 385.07 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.77% خلال الشهر الماضي.
DJD تمثل تدفقات الأموال 7.09 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DJD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.63%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.37 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DJD يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٦ ديسمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DJD نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DJD يتبع Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index (USD). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DJD يستثمر في الأسهم.
DJD ارتفع السعر بنسبة 1.23٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DJD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.85% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.85% في عام واحد.
DJD يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.