الإحصائيات الرئيسية
حول WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يونيو ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
WisdomTree Asset Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717W7609
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.25%
القطاع المالي20.74%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.01%
الخدمات الصناعية6.73%
مستهلك - غير معمرة6.12%
الصناعات التحويلية5.58%
وسائل النقل5.34%
تجارة التجزئة5.28%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.63%
خدمات المستهلك4.29%
خدمات التوزيع4.28%
خدمات التكنولوجيا4.21%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.21%
الخدمات التجارية4.11%
التكنولوجيا الإلكترونية3.69%
خدمات2.61%
تكنولوجيا الصحة2.24%
معادن الطاقة1.84%
الاتصالات1.26%
الخدمات الصحية0.88%
متفرقات0.20%
السندات والنقد وغيرها0.75%
ETF0.64%
السيولة النقدية0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا46.21%
أسيا37.07%
أوقيانيا9.31%
الشرق الأوسط6.15%
أمريكا الشمالية1.13%
أفريقيا0.14%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DLS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.74% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 11.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
DLS أهم الحيازات هي Sydbank A/S و Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.، وتحتل 1.01النسبة المئوية 0.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DLS بلغت الأرباح الأخيرة 1.43 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.28 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 80.42%.
DLS الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.05 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.33% خلال الشهر الماضي.
DLS تمثل تدفقات الأموال −119.40 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DLS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.73%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.43 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DLS يتم إصدار الأسهم WisdomTree, Inc. تحت العلامة التجارية WisdomTree. تم إطلاق ETF في ١٦ يونيو ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DLS نسبة المصروفات هي 0.58% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.58% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DLS يتبع WisdomTree International SmallCap Dividend Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DLS يستثمر في الأسهم.
DLS ارتفع السعر بنسبة 1.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.77٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DLS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.01% في عام واحد.
DLS يتم التداول بسعر أعلى (0.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.