الإحصائيات الرئيسية
حول Democracy International Fund ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ مارس ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Democracy Investment Management LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00774Q1489
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
ETF
الأسهم49.02%
القطاع المالي12.96%
تكنولوجيا الصحة5.83%
التكنولوجيا الإلكترونية4.75%
مستهلك - غير معمرة4.28%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.86%
خدمات التكنولوجيا2.79%
معادن الطاقة2.61%
خدمات1.89%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.70%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.62%
الخدمات التجارية1.46%
الصناعات التحويلية1.28%
الخدمات الصناعية1.22%
الاتصالات1.19%
وسائل النقل1.06%
تجارة التجزئة0.79%
خدمات المستهلك0.46%
خدمات التوزيع0.18%
الخدمات الصحية0.10%
السندات والنقد وغيرها50.98%
ETF50.46%
السيولة النقدية0.27%
متفرقات0.23%
Rights & Warrants0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية59.19%
أوربا40.48%
أوقيانيا0.17%
أمريكا اللاتينية0.09%
أفريقيا0.04%
الشرق الأوسط0.04%
أسيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DMCY أهم الحيازات هي Vanguard FTSE Pacific ETF و Vanguard FTSE Emerging Markets ETF، وتحتل 20.36النسبة المئوية 8.43والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DMCY بلغت الأرباح الأخيرة 0.27 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 64.39%.
DMCY الأصول الخاضعة للإدارة هي 11.13 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.41% خلال الشهر الماضي.
DMCY تمثل تدفقات الأموال 1.71 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DMCY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.27 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
DMCY يتم إصدار الأسهم Democracy Investment Management LLC تحت العلامة التجارية Democracy. تم إطلاق ETF في ٣١ مارس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DMCY نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DMCY يتبع Democracy Investments International Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DMCY يستثمر في الصناديق.
DMCY ارتفع السعر بنسبة 1.63٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.87٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DMCY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.87% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.87% في عام واحد.
DMCY يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.