الإحصائيات الرئيسية
حول WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يونيو ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
WisdomTree Asset Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717W8441
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.79%
التكنولوجيا الإلكترونية23.85%
تكنولوجيا الصحة11.26%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.36%
تجارة التجزئة7.06%
مستهلك - غير معمرة5.97%
وسائل النقل5.88%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.28%
خدمات التكنولوجيا5.11%
الخدمات التجارية4.57%
معادن الطاقة4.16%
القطاع المالي4.05%
الصناعات التحويلية3.83%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.51%
خدمات المستهلك2.60%
خدمات التوزيع1.81%
الاتصالات1.20%
خدمات0.76%
الخدمات الصحية0.53%
السندات والنقد وغيرها0.21%
السيولة النقدية0.21%
ETF0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا47.90%
أسيا38.73%
أمريكا الشمالية6.30%
أوقيانيا2.80%
أمريكا اللاتينية2.53%
الشرق الأوسط1.55%
أفريقيا0.20%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DNL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.85% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
DNL أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Industria de Diseno Textil, S.A.، وتحتل 6.86النسبة المئوية 4.48والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DNL بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.33 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 94.12%.
DNL الأصول الخاضعة للإدارة هي 499.71 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.28% خلال الشهر الماضي.
DNL تمثل تدفقات الأموال −136.01 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DNL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DNL يتم إصدار الأسهم WisdomTree, Inc. تحت العلامة التجارية WisdomTree. تم إطلاق ETF في ١٦ يونيو ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DNL نسبة المصروفات هي 0.42% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.42% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DNL يتبع WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DNL يستثمر في الأسهم.
DNL ارتفع السعر بنسبة 1.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.44%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DNL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.10% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.10% في عام واحد.
DNL يتم التداول بسعر أعلى (0.44%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.