YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يوليو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US88636R3057
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة112.04%
السيولة النقدية11.08%
صندوق استثمار مشترك4.21%
Rights & Warrants−27.33%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DRAY أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 06-AUG-2026 و United States Treasury Bills 0.0% 09-JUL-2026، وتحتل 67.42النسبة المئوية 44.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DRAY بلغت الأرباح الأخيرة 0.24 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.26 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.79%.
DRAY الأصول الخاضعة للإدارة هي 17.00 M USD. لقد انخفض بنسبة 27.66٪ خلال الشهر الماضي.
DRAY تمثل تدفقات الأموال 35.11 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DRAY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 47.09%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.24 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
DRAY يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية YieldMax. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
DRAY نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DRAY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DRAY يستثمر في السندات.
DRAY انخفض السعر بنسبة −23.90٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −52.96%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DRAY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −18.01% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −11.09بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −18.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −18.01% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −11.09بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −18.01% في عام واحد.
DRAY يتم التداول بسعر أعلى (0.37%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.