الإحصائيات الرئيسية
حول GMO Domestic Resilience ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ أكتوبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US90139K8606
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
وسائل النقل
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.81%
وسائل النقل21.31%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة19.95%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.59%
الخدمات الصناعية9.98%
التكنولوجيا الإلكترونية9.97%
خدمات التوزيع8.04%
معادن الطاقة7.65%
القطاع المالي5.59%
خدمات التكنولوجيا3.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.47%
السندات والنقد وغيرها0.19%
صندوق استثمار مشترك0.19%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.53%
أوربا1.47%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DRES يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Transportation، بنسبة 21.31% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 19.95% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DRES أهم الحيازات هي Union Pacific Corporation و CSX Corporation، وتحتل 5.30النسبة المئوية 4.20والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DRES الأصول الخاضعة للإدارة هي 26.66 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.03 K% خلال الشهر الماضي.
DRES تمثل تدفقات الأموال 24.79 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، DRES لا تدفع أرباحًا لحامليها.
DRES يتم إصدار الأسهم Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC تحت العلامة التجارية GMO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ أكتوبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
DRES نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DRES يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DRES يستثمر في الأسهم.
DRES يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.