GMO Domestic Resilience ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول GMO Domestic Resilience ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ أكتوبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US90139K8606
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
وسائل النقل
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الخدمات الصناعية
الأسهم98.78%
وسائل النقل21.48%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة18.15%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.00%
التكنولوجيا الإلكترونية10.63%
الخدمات الصناعية10.34%
خدمات التوزيع8.42%
معادن الطاقة7.39%
القطاع المالي5.16%
خدمات التكنولوجيا2.92%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.28%
السندات والنقد وغيرها1.22%
السيولة النقدية1.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.71%
أوربا1.29%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DRES يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Transportation، بنسبة 21.48% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 18.15% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DRES أهم الحيازات هي Union Pacific Corporation و Carlisle Companies Incorporated، وتحتل 5.22النسبة المئوية 4.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DRES الأصول الخاضعة للإدارة هي 34.11 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 12.77% خلال الشهر الماضي.
DRES تمثل تدفقات الأموال 28.45 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DRES تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.19%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DRES يتم إصدار الأسهم Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC تحت العلامة التجارية GMO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ أكتوبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
DRES نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DRES يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DRES يستثمر في الأسهم.
DRES ارتفع السعر بنسبة 9.79٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.97٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DRES الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 18.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 18.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.25% في عام واحد.
DRES يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.