Tema S&P 500 Historical Weight ETF StrategyTema S&P 500 Historical Weight ETF StrategyTema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪615.80 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪603.91 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.19%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.07%
إجمالي الأسهم القائمة
‪11.06 M‬
نسبة المصاريف
0.18%

حول Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy


المُصدر
Dawn Global Topco Ltd.
العلامة التجارية
Tema
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ أبريل ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Tema ETFs LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8268

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم‪99.94‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪21.60‬%
خدمات التكنولوجيا‪20.73‬%
القطاع المالي‪16.12‬%
تكنولوجيا الصحة‪7.63‬%
تجارة التجزئة‪7.52‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.58‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.46‬%
خدمات المستهلك‪3.28‬%
معادن الطاقة‪2.18‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.13‬%
خدمات‪2.06‬%
الصناعات التحويلية‪1.57‬%
خدمات التوزيع‪1.52‬%
الخدمات الصناعية‪1.46‬%
وسائل النقل‪1.36‬%
الاتصالات‪1.31‬%
الخدمات التجارية‪1.06‬%
الخدمات الصحية‪0.90‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.48‬%
متفرقات‪0.00‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.06‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.04‬%
السيولة النقدية‪0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
97%2%
أمريكا الشمالية‪97.27%‬
أوربا‪2.73%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


DSPY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 21.60% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.73% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DSPY أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.29النسبة المئوية 6.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DSPY الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪615.80 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة ‪5.54 K‬% خلال الشهر الماضي.
DSPY تمثل تدفقات الأموال ‪603.91 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DSPY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.19%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DSPY يتم إصدار الأسهم Dawn Global Topco Ltd. تحت العلامة التجارية Tema. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ أبريل ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
DSPY نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DSPY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DSPY يستثمر في الأسهم.
DSPY يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.