Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
1 أبريل 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tema ETFs LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US87975E8268
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.73%
التكنولوجيا الإلكترونية20.11%
القطاع المالي16.72%
خدمات التكنولوجيا12.42%
تكنولوجيا الصحة9.70%
تجارة التجزئة7.30%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.45%
مستهلك - غير معمرة4.64%
معادن الطاقة3.49%
خدمات المستهلك3.40%
خدمات3.02%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.12%
وسائل النقل1.84%
الصناعات التحويلية1.79%
الخدمات الصناعية1.75%
خدمات التوزيع1.38%
الخدمات الصحية1.36%
الاتصالات1.16%
الخدمات التجارية1.11%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.94%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.27%
صندوق استثمار مشترك0.20%
السيولة النقدية0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.08%
أوربا2.92%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DSPY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 20.11% من الأسهم Finance، وبنسبة 16.72% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DSPY أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 4.15النسبة المئوية 2.94والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DSPY بلغت الأرباح الأخيرة 0.00 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 8.59 K%.
DSPY الأصول الخاضعة للإدارة هي 795.74 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.09% خلال الشهر الماضي.
DSPY تمثل تدفقات الأموال 734.92 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DSPY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.93%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (26 ديسمبر 2025) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DSPY يتم إصدار الأسهم Dawn Global Topco Ltd. تحت العلامة التجارية Tema. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 1 أبريل 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
DSPY نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DSPY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DSPY يستثمر في الأسهم.
DSPY ارتفع السعر بنسبة 0.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.63٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DSPY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.38% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.38% في عام واحد.
DSPY يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.