الإحصائيات الرئيسية
حول Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ أبريل ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tema ETFs LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8268
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.92%
التكنولوجيا الإلكترونية18.39%
القطاع المالي17.12%
خدمات التكنولوجيا16.62%
تكنولوجيا الصحة9.34%
تجارة التجزئة7.17%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.31%
مستهلك - غير معمرة4.29%
خدمات المستهلك3.50%
خدمات3.12%
معادن الطاقة2.92%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.41%
وسائل النقل1.81%
الصناعات التحويلية1.67%
الخدمات الصحية1.56%
الخدمات الصناعية1.44%
خدمات التوزيع1.34%
الخدمات التجارية1.14%
الاتصالات1.12%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.62%
متفرقات0.02%
السندات والنقد وغيرها0.08%
السيولة النقدية0.05%
صندوق استثمار مشترك0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.11%
أوربا2.89%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DSPY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 18.39% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DSPY أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 4.09النسبة المئوية 3.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DSPY بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.16 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 167.15%.
DSPY الأصول الخاضعة للإدارة هي 764.24 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.02% خلال الشهر الماضي.
DSPY تمثل تدفقات الأموال 735.42 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DSPY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.78%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DSPY يتم إصدار الأسهم Dawn Global Topco Ltd. تحت العلامة التجارية Tema. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ أبريل ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
DSPY نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DSPY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DSPY يستثمر في الأسهم.
DSPY يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.