الإحصائيات الرئيسية
حول Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أكتوبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Distillate Capital Partners LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US26922A3216
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.19%
خدمات التكنولوجيا16.22%
تكنولوجيا الصحة15.64%
التكنولوجيا الإلكترونية9.76%
مستهلك - غير معمرة7.37%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.97%
خدمات التوزيع5.58%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.00%
خدمات المستهلك4.01%
الخدمات التجارية3.99%
الخدمات الصحية3.95%
وسائل النقل3.90%
معادن الطاقة3.78%
القطاع المالي3.53%
الخدمات الصناعية2.86%
الصناعات التحويلية2.84%
الاتصالات2.14%
تجارة التجزئة1.62%
خدمات1.02%
السندات والنقد وغيرها0.81%
صندوق استثمار مشترك0.73%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.14%
أوربا4.86%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DSTL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 16.22% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 15.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DSTL أهم الحيازات هي AbbVie, Inc. و Merck & Co., Inc.، وتحتل 2.44النسبة المئوية 2.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DSTL بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.21%.
DSTL الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.90 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.54% خلال الشهر الماضي.
DSTL تمثل تدفقات الأموال −293.55 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DSTL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.28%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
DSTL يتم إصدار الأسهم Distillate Capital Partners LLC تحت العلامة التجارية Distillate. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ أكتوبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
DSTL نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DSTL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DSTL يستثمر في الأسهم.
DSTL ارتفع السعر بنسبة 0.70٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.58٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DSTL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.47% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.47% في عام واحد.
DSTL يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.