الإحصائيات الرئيسية
حول Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أكتوبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Distillate Capital Partners LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A3216
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.56%
تكنولوجيا الصحة12.81%
التكنولوجيا الإلكترونية10.54%
خدمات التكنولوجيا8.95%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.37%
مستهلك - غير معمرة6.61%
الخدمات الصحية6.10%
الخدمات الصناعية5.91%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.01%
خدمات المستهلك4.91%
الخدمات التجارية4.79%
تجارة التجزئة4.77%
القطاع المالي4.49%
خدمات التوزيع4.40%
معادن الطاقة3.60%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.54%
الصناعات التحويلية2.59%
الاتصالات2.00%
وسائل النقل1.19%
السندات والنقد وغيرها0.44%
صندوق استثمار مشترك0.34%
السيولة النقدية0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.48%
أوربا3.52%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DSTL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 12.81% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 10.54% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DSTL أهم الحيازات هي Johnson & Johnson و AbbVie, Inc.، وتحتل 2.61النسبة المئوية 2.51والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DSTL بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 12.62%.
DSTL الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.81 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.43% خلال الشهر الماضي.
DSTL تمثل تدفقات الأموال −258.17 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DSTL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.35%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
DSTL يتم إصدار الأسهم Distillate Capital Partners LLC تحت العلامة التجارية Distillate. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ أكتوبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
DSTL نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DSTL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DSTL يستثمر في الأسهم.
DSTL ارتفع السعر بنسبة 4.72٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.34٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DSTL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.81% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.81% في عام واحد.
DSTL يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.