الإحصائيات الرئيسية
حول Sparkline International Intangible Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2198
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.67%
تكنولوجيا الصحة23.49%
الصناعات الموجهة للمنتجين14.85%
التكنولوجيا الإلكترونية14.61%
السلع الاستهلاكية المُعمرة13.34%
خدمات التكنولوجيا6.97%
الصناعات التحويلية5.97%
مستهلك - غير معمرة5.09%
الخدمات التجارية2.88%
معادن الطاقة2.51%
القطاع المالي2.44%
تجارة التجزئة2.20%
الاتصالات2.17%
الخدمات الصناعية1.16%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.65%
الخدمات الصحية0.60%
خدمات المستهلك0.45%
وسائل النقل0.29%
السندات والنقد وغيرها0.33%
صندوق استثمار مشترك0.22%
السيولة النقدية0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا73.10%
أسيا20.50%
أمريكا الشمالية4.59%
الشرق الأوسط1.48%
أوقيانيا0.33%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DTAN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 23.49% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 14.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
DTAN أهم الحيازات هي Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. و Novartis AG، وتحتل 3.25النسبة المئوية 3.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DTAN بلغت الأرباح الأخيرة 0.28 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.01 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 95.00%.
DTAN الأصول الخاضعة للإدارة هي 12.44 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.83% خلال الشهر الماضي.
DTAN تمثل تدفقات الأموال 8.05 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DTAN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.01%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.28 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DTAN يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Sparkline. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٩ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
DTAN نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DTAN يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DTAN يستثمر في الأسهم.
DTAN ارتفع السعر بنسبة 0.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.94٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DTAN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.08% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.71% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.08% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.71% في عام واحد.
DTAN يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.