الإحصائيات الرئيسية
حول Dana Unconstrained Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634W1080
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.81%
خدمات التكنولوجيا43.07%
تكنولوجيا الصحة18.09%
التكنولوجيا الإلكترونية13.99%
وسائل النقل9.18%
تجارة التجزئة7.77%
القطاع المالي4.73%
معادن الطاقة1.93%
خدمات المستهلك0.05%
السندات والنقد وغيرها1.19%
صندوق استثمار مشترك1.17%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DUNK يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 43.07% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 18.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DUNK أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Eli Lilly and Company، وتحتل 11.49النسبة المئوية 8.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DUNK الأصول الخاضعة للإدارة هي 132.99 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.07٪ خلال الشهر الماضي.
DUNK تمثل تدفقات الأموال 16.12 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، DUNK لا تدفع أرباحًا لحامليها.
DUNK يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Dana. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
DUNK نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DUNK يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DUNK يستثمر في الأسهم.
DUNK يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.