الإحصائيات الرئيسية
حول Dana Unconstrained Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634W1080
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم95.88%
خدمات التكنولوجيا33.35%
التكنولوجيا الإلكترونية19.26%
تكنولوجيا الصحة9.50%
القطاع المالي7.84%
تجارة التجزئة6.78%
وسائل النقل4.76%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.92%
خدمات المستهلك2.44%
خدمات1.88%
معادن الطاقة1.73%
مستهلك - غير معمرة1.32%
الخدمات الصناعية1.19%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.66%
الصناعات التحويلية0.35%
الخدمات التجارية0.33%
خدمات التوزيع0.27%
الاتصالات0.12%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.10%
الخدمات الصحية0.08%
السندات والنقد وغيرها4.12%
ETF3.88%
السيولة النقدية0.18%
صندوق استثمار مشترك0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.83%
أوربا1.12%
أمريكا اللاتينية0.03%
أسيا0.03%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DUNK يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 33.35% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 19.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DUNK أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Amazon.com, Inc.، وتحتل 8.25النسبة المئوية 5.20والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DUNK الأصول الخاضعة للإدارة هي 121.23 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.14% خلال الشهر الماضي.
DUNK تمثل تدفقات الأموال 3.03 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، DUNK لا تدفع أرباحًا لحامليها.
DUNK يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Dana. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
DUNK نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DUNK يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DUNK يستثمر في الأسهم.
DUNK يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.