ابدأ الآن
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETFDimensional Ultrashort Fixed Income ETFDimensional Ultrashort Fixed Income ETF

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.51 B‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪786.05 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.81%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪29.75 M‬
نسبة المصاريف
0.15%

حول Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF


المُصدر
Dimensional Holdings, Inc.
العلامة التجارية
Dimensional
الصفحة الرئيسية
dimensional.com
تاريخ التأسيس
٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Dimensional Fund Advisors LP
الموزع
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V5912

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
المدى القصير جدا
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪87.08‬%
الحكومة‪10.12‬%
السيولة النقدية‪2.80‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
12%72%10%4%
أمريكا الشمالية‪72.60%‬
أوقيانيا‪12.35%‬
أوربا‪10.86%‬
أسيا‪4.19%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


DUSB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 87.08% من الأسهم Government، وبنسبة 10.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DUSB بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.79%.
DUSB الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.51 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.38% خلال الشهر الماضي.
DUSB تمثل تدفقات الأموال ‪786.05 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DUSB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
DUSB يتم إصدار الأسهم Dimensional Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Dimensional. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
DUSB نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DUSB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DUSB يستثمر في السندات.
DUSB ارتفع السعر بنسبة 0.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.02٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DUSB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.46% في عام واحد.
DUSB يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.