الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪3.41 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪3.27 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
15.99%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪170.00 K‬
نسبة المصاريف
0.90%

حول Kingsbarn Dividend Opportunity ETF


المُصدر
Kingsbarn Capital Management LLC
العلامة التجارية
Kingsbarn
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Kingsbarn Capital Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N8680

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
عقارات
التخصص
صناديق الاستثمار العقارية
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
متفرقات
الأسهم‪91.93‬%
القطاع المالي‪78.37‬%
متفرقات‪13.56‬%
السندات والنقد وغيرها‪8.07‬%
صندوق استثمار مشترك‪6.91‬%
السيولة النقدية‪1.16‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


DVDN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 78.37% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 13.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DVDN أهم الحيازات هي Franklin BSP Realty Trust, Inc. و Trinity Capital, Inc.، وتحتل 7.55النسبة المئوية 7.48والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DVDN بلغت الأرباح الأخيرة 0.79 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.57 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 27.53%.
DVDN الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪3.41 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 9.93٪ خلال الشهر الماضي.
DVDN تمثل تدفقات الأموال ‪3.27 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DVDN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 15.99%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.79 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DVDN يتم إصدار الأسهم Kingsbarn Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Kingsbarn. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
DVDN نسبة المصروفات هي 0.90% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.90% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DVDN يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DVDN يستثمر في الأسهم.
DVDN انخفض السعر بنسبة −10.62٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −29.76%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DVDN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −6.38% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −7.46بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −16.41% في عام واحد.
DVDN يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.