الإحصائيات الرئيسية
حول Kingsbarn Dividend Opportunity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Kingsbarn Capital Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N8680
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.89%
القطاع المالي91.37%
متفرقات7.52%
السندات والنقد وغيرها1.11%
السيولة النقدية1.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DVDN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 91.37% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 7.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DVDN أهم الحيازات هي Rithm Capital Corp. و Ares Commercial Real Estate Corporation، وتحتل 8.17النسبة المئوية 8.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DVDN بلغت الأرباح الأخيرة 0.57 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.37 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 139.49%.
DVDN الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.76 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 16.66% خلال الشهر الماضي.
DVDN تمثل تدفقات الأموال 3.27 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DVDN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 14.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.57 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DVDN يتم إصدار الأسهم Kingsbarn Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Kingsbarn. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
DVDN نسبة المصروفات هي 0.90% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.90% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DVDN يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DVDN يستثمر في الأسهم.
DVDN انخفض السعر بنسبة −2.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −27.67%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DVDN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.80% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.34بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −14.36% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.80% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.34بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −14.36% في عام واحد.
DVDN يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.