الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Asia/Pacific Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ فبراير ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642862936
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.75%
القطاع المالي46.86%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة17.74%
تجارة التجزئة8.53%
خدمات5.44%
الاتصالات4.65%
معادن الطاقة3.70%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.35%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.31%
الصناعات التحويلية2.18%
مستهلك - غير معمرة2.10%
التكنولوجيا الإلكترونية1.36%
متفرقات0.95%
وسائل النقل0.59%
السندات والنقد وغيرها0.25%
السيولة النقدية0.25%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا52.93%
أوقيانيا42.34%
أمريكا الشمالية4.72%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DVYA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 46.86% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 17.74% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
DVYA أهم الحيازات هي BHP Group Ltd و Fortescue Ltd، وتحتل 6.89النسبة المئوية 5.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DVYA بلغت الأرباح الأخيرة 0.66 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.76 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 14.88%.
DVYA الأصول الخاضعة للإدارة هي 46.00 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.96٪ خلال الشهر الماضي.
DVYA تمثل تدفقات الأموال 0.00 USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DVYA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.66 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DVYA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٣ فبراير ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DVYA نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DVYA يتبع Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DVYA يستثمر في الأسهم.
DVYA ارتفع السعر بنسبة 0.34٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.76٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DVYA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.57% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.57% في عام واحد.
DVYA يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.