iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
23 فبراير 2012
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
المعرّفات
3
ISIN US4642863199
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم98.35%
القطاع المالي31.93%
معادن الطاقة22.79%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة17.20%
خدمات9.15%
وسائل النقل3.07%
خدمات التكنولوجيا2.51%
التكنولوجيا الإلكترونية2.17%
مستهلك - غير معمرة1.77%
الخدمات الصناعية1.46%
خدمات المستهلك1.09%
الاتصالات1.05%
تجارة التجزئة1.05%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.83%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.80%
الصناعات التحويلية0.71%
خدمات التوزيع0.59%
السندات والنقد وغيرها1.65%
UNIT1.72%
صندوق استثمار مشترك0.12%
متفرقات0.00%
السيولة النقدية−0.19%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا48.30%
أمريكا اللاتينية28.40%
أوربا15.60%
أفريقيا4.35%
الشرق الأوسط1.85%
أمريكا الشمالية1.50%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DVYE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.99% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 22.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
DVYE أهم الحيازات هي Petroleo Brasileiro SA Pfd و Vale S.A.، وتحتل 5.87النسبة المئوية 5.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DVYE بلغت الأرباح الأخيرة 0.42 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.55 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 31.23%.
DVYE الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.25 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 16.54% خلال الشهر الماضي.
DVYE تمثل تدفقات الأموال 319.37 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DVYE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.26%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (18 ديسمبر 2025) مبلغ 0.42 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DVYE يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 23 فبراير 2012، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DVYE نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DVYE يتبع Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DVYE يستثمر في الأسهم.
DVYE ارتفع السعر بنسبة 6.49٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 30.04٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DVYE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.03% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.03% في عام واحد.
DVYE يتم التداول بسعر أعلى (0.65%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.