الإحصائيات الرئيسية
حول Dimensional US Vector Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Dimensional Fund Advisors LP
الموزع
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V5599
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم100.00%
القطاع المالي18.43%
خدمات التكنولوجيا15.33%
التكنولوجيا الإلكترونية14.53%
تكنولوجيا الصحة6.88%
تجارة التجزئة6.73%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.38%
مستهلك - غير معمرة4.33%
معادن الطاقة3.49%
خدمات المستهلك3.17%
الخدمات الصناعية2.99%
الصناعات التحويلية2.94%
وسائل النقل2.89%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.74%
الخدمات التجارية2.32%
خدمات التوزيع1.89%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.88%
الاتصالات1.17%
الخدمات الصحية1.15%
خدمات0.67%
متفرقات0.09%
السندات والنقد وغيرها0.00%
الشركات0.00%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.28%
أوربا2.59%
أمريكا اللاتينية0.08%
الشرق الأوسط0.05%
أوقيانيا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DXUV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.43% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 15.33% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DXUV أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 4.72النسبة المئوية 4.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DXUV بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 26.39%.
DXUV الأصول الخاضعة للإدارة هي 264.68 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.47% خلال الشهر الماضي.
DXUV تمثل تدفقات الأموال 229.72 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DXUV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DXUV يتم إصدار الأسهم Dimensional Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Dimensional. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
DXUV نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DXUV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DXUV يستثمر في الأسهم.
DXUV ارتفع السعر بنسبة 4.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.67٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DXUV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.58% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.58% في عام واحد.
DXUV يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.