الإحصائيات الرئيسية
حول iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ أكتوبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435U5496
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
Securitized
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة46.66%
Securitized25.35%
الشركات23.85%
السيولة النقدية4.13%
البلدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية93.57%
أوربا4.63%
أسيا0.97%
أمريكا اللاتينية0.47%
أوقيانيا0.27%
الشرق الأوسط0.07%
أفريقيا0.01%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EAGG يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 46.66% من الأسهم Securitized، وبنسبة 25.35% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EAGG بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.16 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.01%.
EAGG الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.08 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.55% خلال الشهر الماضي.
EAGG تمثل تدفقات الأموال 612.57 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EAGG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.90%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
EAGG يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٨ أكتوبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EAGG نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EAGG يتبع Bloomberg MSCI US Aggregate ESG Focus. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EAGG يستثمر في السندات.
EAGG ارتفع السعر بنسبة 0.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.91%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EAGG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.15% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.15% في عام واحد.
EAGG يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.