Eagle Capital Select Equity ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Eagle Capital Select Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ مارس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Eagle Capital Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US88339Y1029
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
الأسهم95.95%
خدمات التكنولوجيا20.11%
تجارة التجزئة11.48%
القطاع المالي9.97%
الخدمات الصحية7.78%
معادن الطاقة7.74%
التكنولوجيا الإلكترونية7.26%
تكنولوجيا الصحة6.97%
الخدمات التجارية6.24%
خدمات المستهلك5.04%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.79%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.34%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.73%
مستهلك - غير معمرة2.49%
الاتصالات1.01%
السندات والنقد وغيرها4.05%
السيولة النقدية4.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية67.54%
أوربا23.52%
أسيا5.05%
أمريكا اللاتينية3.89%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EAGL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 20.11% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 11.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EAGL أهم الحيازات هي Amazon.com, Inc. و London Stock Exchange Group plc Sponsored ADR، وتحتل 7.75النسبة المئوية 6.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EAGL بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 54.38%.
EAGL الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.73 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.55% خلال الشهر الماضي.
EAGL تمثل تدفقات الأموال 978.45 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EAGL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.55%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
EAGL يتم إصدار الأسهم Eagle Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Eagle. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ مارس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
EAGL نسبة المصروفات هي 0.81% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.81% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EAGL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EAGL يستثمر في الأسهم.
EAGL انخفض السعر بنسبة −0.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EAGL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.66% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.09% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.66% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.09% في عام واحد.
EAGL يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.