الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ سبتمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
DBX Advisors LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330512185
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم98.72%
القطاع المالي25.45%
تكنولوجيا الصحة11.70%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.61%
مستهلك - غير معمرة9.43%
التكنولوجيا الإلكترونية8.29%
خدمات التكنولوجيا6.17%
الصناعات التحويلية4.21%
خدمات4.05%
الاتصالات3.48%
تجارة التجزئة2.75%
الخدمات التجارية2.60%
معادن الطاقة2.40%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.07%
وسائل النقل1.97%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.55%
خدمات التوزيع0.88%
الخدمات الصناعية0.83%
خدمات المستهلك0.75%
متفرقات0.52%
السندات والنقد وغيرها1.28%
السيولة النقدية0.59%
ETF0.47%
Temporary0.12%
Futures0.07%
متفرقات0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا66.67%
أسيا27.15%
أوقيانيا5.61%
أمريكا الشمالية0.47%
الشرق الأوسط0.10%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EASG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.45% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.70% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EASG أهم الحيازات هي ASML Holding NV و HSBC Holdings Plc، وتحتل 3.77النسبة المئوية 2.43والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EASG بلغت الأرباح الأخيرة 0.56 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.34 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 38.87%.
EASG الأصول الخاضعة للإدارة هي 62.06 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.01٪ خلال الشهر الماضي.
EASG تمثل تدفقات الأموال 4.79 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EASG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.58%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.56 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EASG يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٦ سبتمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EASG نسبة المصروفات هي 0.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EASG يتبع MSCI EAFE ESG Leaders. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EASG يستثمر في الأسهم.
EASG ارتفع السعر بنسبة 0.82٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.60٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EASG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.00% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.00% في عام واحد.
EASG يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.