الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ فبراير ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A3914
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة98.84%
السيولة النقدية0.69%
صندوق استثمار مشترك0.52%
متفرقات−0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا52.21%
أوربا18.88%
أمريكا اللاتينية14.97%
أمريكا الشمالية5.15%
أفريقيا4.76%
الشرق الأوسط4.03%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EBND بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.68%.
EBND الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.12 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.99% خلال الشهر الماضي.
EBND تمثل تدفقات الأموال 124.15 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EBND تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.31%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
EBND يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٣ فبراير ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EBND نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EBND يتبع Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EBND يستثمر في السندات.
EBND ارتفع السعر بنسبة 1.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.67٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EBND الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.25% في عام واحد.
EBND يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.