ابدأ الآن
Euclidean Fundamental Value ETFEuclidean Fundamental Value ETFEuclidean Fundamental Value ETF

Euclidean Fundamental Value ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪136.01 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−45.35 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.89%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.06%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.90 M‬
نسبة المصاريف
0.95%

حول Euclidean Fundamental Value ETF


المُصدر
Empirical Finance LLC
العلامة التجارية
Euclidean
الصفحة الرئيسية
euclideanetf.com
تاريخ التأسيس
١٨ مايو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Pine Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS02072L4665

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
قيمة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١١ ديسمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم‪97.19‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪15.68‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪9.63‬%
معادن الطاقة‪8.52‬%
الصناعات التحويلية‪8.13‬%
خدمات المستهلك‪8.02‬%
مستهلك - غير معمرة‪7.89‬%
الخدمات الصحية‪7.05‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪6.58‬%
تكنولوجيا الصحة‪5.82‬%
الخدمات الصناعية‪4.43‬%
الخدمات التجارية‪3.78‬%
خدمات‪3.12‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪2.59‬%
وسائل النقل‪1.69‬%
خدمات التكنولوجيا‪1.55‬%
خدمات التوزيع‪1.37‬%
القطاع المالي‪1.33‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.81‬%
السيولة النقدية‪2.76‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.06‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ECML يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Durables، بنسبة 15.68% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 9.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ECML بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.24 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 22.31%.
ECML الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪136.01 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.79% خلال الشهر الماضي.
ECML تمثل تدفقات الأموال ‪−45.35 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ECML تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.89%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.31 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ECML يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Euclidean. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٨ مايو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
ECML نسبة المصروفات هي 0.95% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.95% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ECML يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ECML يستثمر في الأسهم.
ECML ارتفع السعر بنسبة 5.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.58٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ECML الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.43% في عام واحد.
ECML يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.