Euclidean Fundamental Value ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Euclidean Fundamental Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ مايو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Pine Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US02072L4665
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.54%
السلع الاستهلاكية المُعمرة15.26%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.14%
معادن الطاقة8.78%
الصناعات التحويلية8.40%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.36%
خدمات المستهلك7.96%
مستهلك - غير معمرة7.62%
الخدمات الصحية6.44%
تكنولوجيا الصحة5.62%
الخدمات الصناعية4.76%
الخدمات التجارية3.76%
خدمات3.21%
وسائل النقل3.18%
التكنولوجيا الإلكترونية2.25%
خدمات التكنولوجيا1.39%
القطاع المالي1.25%
خدمات التوزيع1.13%
السندات والنقد وغيرها0.46%
صندوق استثمار مشترك0.48%
السيولة النقدية−0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ECML يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Durables، بنسبة 15.26% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 10.14% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ECML أهم الحيازات هي Mueller Industries, Inc. و Newmont Corporation، وتحتل 3.21النسبة المئوية 3.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ECML بلغت الأرباح الأخيرة 0.46 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.31 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 32.63%.
ECML الأصول الخاضعة للإدارة هي 139.23 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.80% خلال الشهر الماضي.
ECML تمثل تدفقات الأموال −44.37 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ECML تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.30%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.46 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ECML يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Euclidean. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٨ مايو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
ECML نسبة المصروفات هي 0.95% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.95% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ECML يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ECML يستثمر في الأسهم.
ECML ارتفع السعر بنسبة 5.71٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.45٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ECML الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.90% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.90% في عام واحد.
ECML يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.