الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI China Small-Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ سبتمبر ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B2007
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.60%
تكنولوجيا الصحة22.30%
القطاع المالي15.20%
خدمات التكنولوجيا11.00%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.86%
الصناعات التحويلية5.43%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.12%
مستهلك - غير معمرة4.99%
وسائل النقل3.83%
خدمات المستهلك3.77%
التكنولوجيا الإلكترونية3.73%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.58%
تجارة التجزئة3.37%
الخدمات التجارية2.68%
الخدمات الصناعية2.17%
خدمات2.07%
الخدمات الصحية0.99%
معادن الطاقة0.76%
خدمات التوزيع0.62%
متفرقات0.12%
السندات والنقد وغيرها0.40%
السيولة النقدية0.40%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا97.98%
أمريكا الشمالية2.02%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ECNS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 22.30% من الأسهم Finance، وبنسبة 15.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ECNS أهم الحيازات هي Zai Lab Ltd. و Minth Group Limited، وتحتل 1.71النسبة المئوية 1.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ECNS بلغت الأرباح الأخيرة 0.59 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.04 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 77.90%.
ECNS الأصول الخاضعة للإدارة هي 80.04 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.00% خلال الشهر الماضي.
ECNS تمثل تدفقات الأموال −1.63 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ECNS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.30%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.59 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ECNS يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٨ سبتمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ECNS نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ECNS يتبع MSCI China Small Cap. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ECNS يستثمر في الأسهم.
ECNS ارتفع السعر بنسبة 10.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 68.01٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ECNS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 32.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 82.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 32.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 82.01% في عام واحد.
ECNS يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.