الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ فبراير ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X5335
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الاتصالات
مستهلك - غير معمرة
الأسهم98.29%
القطاع المالي36.24%
الاتصالات15.86%
مستهلك - غير معمرة13.31%
تجارة التجزئة7.01%
التكنولوجيا الإلكترونية5.19%
معادن الطاقة4.01%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.02%
خدمات2.89%
الخدمات الصناعية2.07%
خدمات التوزيع2.04%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.87%
وسائل النقل1.80%
الخدمات التجارية0.79%
الصناعات التحويلية0.74%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.65%
تكنولوجيا الصحة0.51%
الخدمات الصحية0.29%
السندات والنقد وغيرها1.71%
صندوق استثمار مشترك0.96%
السيولة النقدية0.36%
UNIT0.30%
متفرقات0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا60.53%
الشرق الأوسط11.33%
أفريقيا10.71%
أمريكا اللاتينية9.41%
أمريكا الشمالية4.28%
أوربا3.73%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EDIV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 36.24% من الأسهم Communications، وبنسبة 15.86% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EDIV أهم الحيازات هي PTT Public Co., Ltd. NVDR و Ambev SA، وتحتل 3.92النسبة المئوية 3.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EDIV بلغت الأرباح الأخيرة 0.66 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.64 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.43%.
EDIV الأصول الخاضعة للإدارة هي 892.11 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.92% خلال الشهر الماضي.
EDIV تمثل تدفقات الأموال 355.81 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EDIV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.40%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.66 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EDIV يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٣ فبراير ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EDIV نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EDIV يتبع S&P Emerging Market Dividend Opportunities. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EDIV يستثمر في الأسهم.
EDIV ارتفع السعر بنسبة 0.49٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.81٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EDIV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.95% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.95% في عام واحد.
EDIV يتم التداول بسعر أعلى (0.54%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.