الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪28.21 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−526.00 K‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
6.13%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.20 M‬
نسبة المصاريف
0.60%

حول ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF


العلامة التجارية
ALPS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ مارس ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
ALPS Advisors, Inc.
الموزع
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q6686

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
أرباح
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
يساوي
معايير الاختيار
أرباح

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات
الأسهم‪99.25‬%
خدمات‪11.94‬%
خدمات التكنولوجيا‪9.83‬%
مستهلك - غير معمرة‪9.75‬%
الاتصالات‪9.70‬%
القطاع المالي‪9.59‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪8.41‬%
معادن الطاقة‪8.34‬%
وسائل النقل‪8.14‬%
تكنولوجيا الصحة‪5.74‬%
تجارة التجزئة‪3.98‬%
خدمات التوزيع‪3.96‬%
الخدمات الصحية‪3.85‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.15‬%
خدمات المستهلك‪1.99‬%
الصناعات التحويلية‪1.88‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.75‬%
السيولة النقدية‪0.50‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.24‬%
متفرقات‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
14%7%12%8%57%
أسيا‪57.81%‬
أمريكا اللاتينية‪14.26%‬
أوربا‪12.10%‬
أفريقيا‪8.05%‬
أمريكا الشمالية‪7.79%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EDOG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 11.94% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 9.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EDOG أهم الحيازات هي Wipro Limited Sponsored ADR و Infosys Limited Sponsored ADR، وتحتل 4.94النسبة المئوية 4.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EDOG بلغت الأرباح الأخيرة 0.29 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.37 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 27.91%.
EDOG الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪28.21 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.16% خلال الشهر الماضي.
EDOG تمثل تدفقات الأموال ‪−526.00 K‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EDOG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.13%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.29 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EDOG يتم إصدار الأسهم SS&C Technologies Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية ALPS. تم إطلاق ETF في ٢٨ مارس ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EDOG نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EDOG يتبع S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EDOG يستثمر في الأسهم.
EDOG ارتفع السعر بنسبة 2.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EDOG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.58% في عام واحد.
EDOG يتم التداول بسعر أعلى (0.48%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.