الإحصائيات الرئيسية
حول ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ مارس ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ALPS Advisors, Inc.
الموزع
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US00162Q6686
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
خدمات
الاتصالات
القطاع المالي
الأسهم99.51%
معادن الطاقة12.52%
خدمات10.18%
الاتصالات10.09%
القطاع المالي10.07%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة9.19%
خدمات التكنولوجيا8.96%
مستهلك - غير معمرة7.42%
خدمات التوزيع6.62%
تكنولوجيا الصحة6.44%
وسائل النقل5.82%
تجارة التجزئة3.87%
الصناعات التحويلية3.55%
الخدمات الصحية3.08%
الخدمات الصناعية1.70%
السندات والنقد وغيرها0.49%
صندوق استثمار مشترك0.30%
السيولة النقدية0.19%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا58.84%
أمريكا اللاتينية22.91%
أمريكا الشمالية8.35%
أوربا8.04%
أفريقيا1.87%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EDOG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 12.52% من الأسهم Utilities، وبنسبة 10.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EDOG أهم الحيازات هي Infosys Limited Sponsored ADR و Wipro Limited Sponsored ADR، وتحتل 4.68النسبة المئوية 4.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EDOG بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.29 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 45.20%.
EDOG الأصول الخاضعة للإدارة هي 28.84 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.28% خلال الشهر الماضي.
EDOG تمثل تدفقات الأموال −2.97 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EDOG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EDOG يتم إصدار الأسهم SS&C Technologies Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية ALPS. تم إطلاق ETF في ٢٨ مارس ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EDOG نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EDOG يتبع S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EDOG يستثمر في الأسهم.
EDOG ارتفع السعر بنسبة 8.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 24.88٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EDOG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.57% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.57% في عام واحد.
EDOG يتم التداول بسعر أعلى (1.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.