الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ يناير ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E2972
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.03%
القطاع المالي45.46%
الاتصالات9.08%
خدمات8.73%
تجارة التجزئة6.33%
الصناعات التحويلية5.52%
معادن الطاقة4.99%
وسائل النقل4.58%
مستهلك - غير معمرة4.29%
الخدمات الصحية2.50%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.95%
خدمات المستهلك1.43%
الخدمات الصناعية0.97%
خدمات التوزيع0.95%
خدمات التكنولوجيا0.83%
تكنولوجيا الصحة0.42%
السندات والنقد وغيرها1.97%
UNIT1.80%
السيولة النقدية0.17%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا35.09%
الشرق الأوسط32.01%
أمريكا اللاتينية16.42%
أفريقيا7.54%
أوربا5.81%
أمريكا الشمالية3.13%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EELV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 45.46% من الأسهم Communications، وبنسبة 9.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EELV أهم الحيازات هي TISCO Financial Group Public Co. Ltd. NVDR و Kuwait Finance House K.S.C.، وتحتل 1.08النسبة المئوية 0.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EELV بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.35 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 12.67%.
EELV الأصول الخاضعة للإدارة هي 403.61 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.80% خلال الشهر الماضي.
EELV تمثل تدفقات الأموال −33.37 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EELV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.97%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.31 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EELV يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٣ يناير ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EELV نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EELV يتبع S&P BMI Emerging Markets Low Volatility. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EELV يستثمر في الأسهم.
EELV انخفض السعر بنسبة −1.81٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.16٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EELV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.71% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.09% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.71% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.09% في عام واحد.
EELV يتم التداول بسعر أعلى (0.87%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.