Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ يناير ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US46138E2972
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الأسهم97.90%
القطاع المالي41.40%
خدمات10.44%
الاتصالات9.39%
الصناعات التحويلية6.01%
تجارة التجزئة5.83%
معادن الطاقة5.64%
وسائل النقل5.61%
مستهلك - غير معمرة5.21%
تكنولوجيا الصحة1.76%
الخدمات الصحية1.54%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.52%
خدمات التوزيع1.24%
الخدمات الصناعية0.99%
خدمات المستهلك0.96%
خدمات التكنولوجيا0.36%
السندات والنقد وغيرها2.10%
UNIT1.83%
السيولة النقدية0.15%
صندوق استثمار مشترك0.11%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا42.53%
الشرق الأوسط25.13%
أمريكا اللاتينية16.59%
أوربا6.49%
أفريقيا6.21%
أمريكا الشمالية3.06%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EELV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 41.40% من الأسهم Utilities، وبنسبة 10.44% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EELV أهم الحيازات هي TISCO Financial Group Public Co. Ltd. NVDR و Malayan Banking Bhd.، وتحتل 0.99النسبة المئوية 0.87والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EELV بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.31 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 222.14%.
EELV الأصول الخاضعة للإدارة هي 443.55 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.34% خلال الشهر الماضي.
EELV تمثل تدفقات الأموال −34.35 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EELV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.57%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EELV يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٣ يناير ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EELV نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EELV يتبع S&P BMI Emerging Markets Low Volatility. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EELV يستثمر في الأسهم.
EELV ارتفع السعر بنسبة 5.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.56٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EELV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.16% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.16% في عام واحد.
EELV يتم التداول بسعر أعلى (0.37%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.