الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ فبراير ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E2899
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم100.25%
القطاع المالي41.04%
خدمات التكنولوجيا13.81%
التكنولوجيا الإلكترونية12.86%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.72%
تكنولوجيا الصحة7.43%
الاتصالات3.80%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.34%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.15%
خدمات المستهلك1.83%
وسائل النقل1.80%
مستهلك - غير معمرة1.55%
خدمات1.13%
تجارة التجزئة0.61%
معادن الطاقة0.48%
خدمات التوزيع0.43%
الصناعات التحويلية0.35%
الخدمات الصحية0.31%
الخدمات الصناعية0.19%
الخدمات التجارية0.16%
السندات والنقد وغيرها−0.25%
السيولة النقدية−0.25%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا74.64%
الشرق الأوسط9.06%
أوربا6.94%
أفريقيا5.31%
أمريكا اللاتينية3.39%
أمريكا الشمالية0.66%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EEMO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 41.14% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 13.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EEMO أهم الحيازات هي Tencent Holdings Ltd و Xiaomi Corporation Class B، وتحتل 9.92النسبة المئوية 8.83والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EEMO بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.48%.
EEMO الأصول الخاضعة للإدارة هي 12.70 M USD. لقد انخفض بنسبة 9.00٪ خلال الشهر الماضي.
EEMO تمثل تدفقات الأموال 2.32 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EEMO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EEMO يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٤ فبراير ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EEMO نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EEMO يتبع S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EEMO يستثمر في الأسهم.
EEMO ارتفع السعر بنسبة 4.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.13٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EEMO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.29% في عام واحد.
EEMO يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.