iShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ أغسطس ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
المعرّفات
3
ISIN US4642864759
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم98.83%
القطاع المالي17.88%
التكنولوجيا الإلكترونية15.10%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.40%
تكنولوجيا الصحة7.56%
الصناعات التحويلية6.90%
مستهلك - غير معمرة4.97%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.89%
خدمات التكنولوجيا4.71%
تجارة التجزئة3.29%
الخدمات الصناعية3.23%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.12%
وسائل النقل3.02%
خدمات2.76%
خدمات المستهلك2.68%
الخدمات التجارية2.11%
خدمات التوزيع2.00%
معادن الطاقة1.72%
الخدمات الصحية1.56%
الاتصالات0.82%
متفرقات0.10%
السندات والنقد وغيرها1.17%
السيولة النقدية0.61%
UNIT0.54%
متفرقات0.02%
الشركات0.01%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا76.54%
الشرق الأوسط6.58%
أوربا5.76%
أمريكا اللاتينية5.22%
أفريقيا4.00%
أمريكا الشمالية1.89%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EEMS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 17.88% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EEMS أهم الحيازات هي Phison Electronics Corp. و Nanya Technology Corporation، وتحتل 0.71النسبة المئوية 0.71والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EEMS بلغت الأرباح الأخيرة 1.66 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.42 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 74.57%.
EEMS الأصول الخاضعة للإدارة هي 422.22 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.85% خلال الشهر الماضي.
EEMS تمثل تدفقات الأموال 9.60 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EEMS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.66 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EEMS يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٦ أغسطس ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EEMS نسبة المصروفات هي 0.72% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.72% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EEMS يتبع MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EEMS يستثمر في الأسهم.
EEMS ارتفع السعر بنسبة 7.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 27.92٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EEMS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.59% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.59% في عام واحد.
EEMS يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.