iShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETFiShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETFiShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF

لا صفقات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪422.22 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪9.60 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.88%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪5.90 M‬
نسبة المصاريف
0.72%

حول iShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ أغسطس ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
المعرّفات
3
ISIN US4642864759

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية صغيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٥ فبراير ٢٠٢٦
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪98.83‬%
القطاع المالي‪17.88‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪15.10‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪10.40‬%
تكنولوجيا الصحة‪7.56‬%
الصناعات التحويلية‪6.90‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.97‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.89‬%
خدمات التكنولوجيا‪4.71‬%
تجارة التجزئة‪3.29‬%
الخدمات الصناعية‪3.23‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.12‬%
وسائل النقل‪3.02‬%
خدمات‪2.76‬%
خدمات المستهلك‪2.68‬%
الخدمات التجارية‪2.11‬%
خدمات التوزيع‪2.00‬%
معادن الطاقة‪1.72‬%
الخدمات الصحية‪1.56‬%
الاتصالات‪0.82‬%
متفرقات‪0.10‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.17‬%
السيولة النقدية‪0.61‬%
UNIT‪0.54‬%
متفرقات‪0.02‬%
الشركات‪0.01‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
5%1%5%4%6%76%
أسيا‪76.54%‬
الشرق الأوسط‪6.58%‬
أوربا‪5.76%‬
أمريكا اللاتينية‪5.22%‬
أفريقيا‪4.00%‬
أمريكا الشمالية‪1.89%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EEMS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 17.88% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EEMS أهم الحيازات هي Phison Electronics Corp. و Nanya Technology Corporation، وتحتل 0.71النسبة المئوية 0.71والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EEMS بلغت الأرباح الأخيرة 1.66 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.42 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 74.57%.
EEMS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪422.22 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.85% خلال الشهر الماضي.
EEMS تمثل تدفقات الأموال ‪9.60 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EEMS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.66 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EEMS يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٦ أغسطس ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EEMS نسبة المصروفات هي 0.72% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.72% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EEMS يتبع MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EEMS يستثمر في الأسهم.
EEMS ارتفع السعر بنسبة 7.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 27.92٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EEMS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.59% في عام واحد.
EEMS يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.