الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أكتوبر ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470E2054
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.85%
التكنولوجيا الإلكترونية25.23%
القطاع المالي24.97%
خدمات التكنولوجيا10.81%
تجارة التجزئة7.42%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.57%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.25%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.34%
مستهلك - غير معمرة2.96%
تكنولوجيا الصحة2.91%
الاتصالات2.73%
وسائل النقل2.39%
الصناعات التحويلية1.62%
خدمات1.58%
خدمات المستهلك1.54%
الخدمات الصناعية0.81%
الخدمات الصحية0.54%
الخدمات التجارية0.52%
خدمات التوزيع0.43%
معادن الطاقة0.21%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها1.15%
UNIT0.56%
السيولة النقدية0.49%
صندوق استثمار مشترك0.09%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا79.70%
الشرق الأوسط6.14%
أمريكا اللاتينية4.12%
أوربا4.07%
أفريقيا3.14%
أمريكا الشمالية2.79%
أوقيانيا0.04%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EEMX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 25.23% من الأسهم Finance، وبنسبة 24.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EEMX أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 11.45النسبة المئوية 5.95والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EEMX بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.53 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 302.18%.
EEMX الأصول الخاضعة للإدارة هي 87.03 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.62% خلال الشهر الماضي.
نعم، EEMX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.57%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EEMX يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٤ أكتوبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EEMX نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EEMX يتبع MSCI EM (Emerging Markets) ex Fossil Fuels. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EEMX يستثمر في الأسهم.
EEMX ارتفع السعر بنسبة 8.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.11٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EEMX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.71% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.71% في عام واحد.
EEMX يتم التداول بسعر أعلى (0.40%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.