WisdomTree U.S. SmallCap Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول WisdomTree U.S. SmallCap Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
23 فبراير 2007
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
WisdomTree Asset Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US97717W5629
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.70%
القطاع المالي27.35%
خدمات التكنولوجيا9.48%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.86%
تكنولوجيا الصحة7.72%
خدمات المستهلك5.18%
الصناعات التحويلية5.06%
الخدمات التجارية4.38%
التكنولوجيا الإلكترونية4.19%
تجارة التجزئة4.11%
مستهلك - غير معمرة3.96%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.56%
الخدمات الصناعية3.14%
معادن الطاقة2.63%
وسائل النقل2.55%
خدمات2.40%
الخدمات الصحية1.92%
خدمات التوزيع1.31%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.23%
الاتصالات0.58%
متفرقات0.08%
السندات والنقد وغيرها0.30%
ETF0.27%
السيولة النقدية0.02%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.01%
أوربا1.70%
الشرق الأوسط0.29%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EES يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.35% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 9.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EES أهم الحيازات هي Venture Global, Inc. Class A و Matson, Inc.، وتحتل 1.13النسبة المئوية 0.66والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EES بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.63%.
EES الأصول الخاضعة للإدارة هي 658.96 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.15% خلال الشهر الماضي.
EES تمثل تدفقات الأموال −63.63 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EES تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.22%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (30 ديسمبر 2025) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EES يتم إصدار الأسهم WisdomTree, Inc. تحت العلامة التجارية WisdomTree. تم إطلاق ETF في 23 فبراير 2007، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EES نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EES يتبع WisdomTree U.S. SmallCap Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EES يستثمر في الأسهم.
EES ارتفع السعر بنسبة 2.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.17٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EES الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.17% في عام واحد.
EES يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.