الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أكتوبر ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470E1064
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.66%
القطاع المالي27.58%
تكنولوجيا الصحة11.25%
التكنولوجيا الإلكترونية10.53%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.16%
مستهلك - غير معمرة8.81%
خدمات التكنولوجيا5.91%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.22%
الاتصالات3.28%
تجارة التجزئة3.10%
خدمات2.93%
الصناعات التحويلية2.54%
وسائل النقل2.07%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.05%
الخدمات التجارية2.04%
خدمات المستهلك1.25%
الخدمات الصناعية0.99%
متفرقات0.35%
خدمات التوزيع0.30%
الخدمات الصحية0.29%
معادن الطاقة0.05%
السندات والنقد وغيرها0.34%
السيولة النقدية0.12%
Temporary0.10%
UNIT0.07%
صندوق استثمار مشترك0.06%
متفرقات0.00%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا66.55%
أسيا26.11%
أوقيانيا6.17%
الشرق الأوسط1.10%
أمريكا الشمالية0.08%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EFAX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.58% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.25% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EFAX أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 2.07النسبة المئوية 1.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EFAX بلغت الأرباح الأخيرة 0.77 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.42 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 44.86%.
EFAX الأصول الخاضعة للإدارة هي 412.68 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.28% خلال الشهر الماضي.
EFAX تمثل تدفقات الأموال 79.51 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EFAX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.42%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.77 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EFAX يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٤ أكتوبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EFAX نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EFAX يتبع MSCI EAFE ex Fossil Fuels. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EFAX يستثمر في الأسهم.
EFAX ارتفع السعر بنسبة 2.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.09٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EFAX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.79% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.79% في عام واحد.
EFAX يتم التداول بسعر أعلى (0.42%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.