State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أكتوبر ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
المعرّفات
3
ISIN US78470E1064
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.80%
القطاع المالي28.53%
تكنولوجيا الصحة12.07%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.53%
التكنولوجيا الإلكترونية10.05%
مستهلك - غير معمرة8.66%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.91%
خدمات التكنولوجيا3.91%
خدمات3.24%
الاتصالات3.03%
تجارة التجزئة2.91%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.42%
الصناعات التحويلية2.25%
وسائل النقل2.22%
الخدمات التجارية1.84%
الخدمات الصناعية1.16%
خدمات المستهلك1.00%
خدمات التوزيع0.48%
متفرقات0.28%
الخدمات الصحية0.25%
معادن الطاقة0.05%
السندات والنقد وغيرها0.20%
السيولة النقدية0.07%
UNIT0.07%
صندوق استثمار مشترك0.06%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا66.80%
أسيا25.99%
أوقيانيا5.90%
الشرق الأوسط1.21%
أمريكا الشمالية0.10%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EFAX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.53% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 12.07% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EFAX أهم الحيازات هي ASML Holding NV و Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.، وتحتل 2.66النسبة المئوية 1.64والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EFAX بلغت الأرباح الأخيرة 0.90 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.77 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 15.16%.
EFAX الأصول الخاضعة للإدارة هي 493.90 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.18% خلال الشهر الماضي.
EFAX تمثل تدفقات الأموال 83.17 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EFAX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.12%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.90 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EFAX يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية State Street. تم إطلاق ETF في ٢٤ أكتوبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EFAX نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EFAX يتبع MSCI EAFE ex Fossil Fuels. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EFAX يستثمر في الأسهم.
EFAX ارتفع السعر بنسبة 3.62٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 26.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EFAX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.58% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 29.74% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.58% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 29.74% في عام واحد.
EFAX يتم التداول بسعر أعلى (0.84%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.