الإحصائيات الرئيسية
حول Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Harbor Capital Advisors, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7375
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم98.58%
التكنولوجيا الإلكترونية26.63%
القطاع المالي23.97%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.88%
الاتصالات7.58%
خدمات التكنولوجيا6.13%
تكنولوجيا الصحة4.68%
وسائل النقل3.49%
معادن الطاقة3.22%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.82%
الصناعات التحويلية1.90%
خدمات1.69%
الخدمات الصناعية1.59%
خدمات التوزيع1.49%
خدمات المستهلك1.45%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.17%
مستهلك - غير معمرة0.89%
السندات والنقد وغيرها1.42%
UNIT0.73%
السيولة النقدية0.69%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا80.56%
الشرق الأوسط6.09%
أمريكا اللاتينية5.08%
أفريقيا3.65%
أوربا2.39%
أمريكا الشمالية1.92%
أوقيانيا0.33%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EFFE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 26.63% من الأسهم Finance، وبنسبة 23.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EFFE أهم الحيازات هي Global Unichip Corp. و SK Biopharmaceuticals Co., Ltd.، وتحتل 3.97النسبة المئوية 3.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، EFFE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EFFE يتم إصدار الأسهم ORIX Corp. تحت العلامة التجارية Harbor. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
EFFE نسبة المصروفات هي 0.78% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.78% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EFFE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EFFE يستثمر في الأسهم.
EFFE انخفض السعر بنسبة −1.01٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 21.91٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EFFE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.31% في عام واحد.
EFFE يتم التداول بسعر أعلى (0.63%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.