Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Harbor Capital Advisors, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US41151J7292
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم105.60%
القطاع المالي26.31%
تكنولوجيا الصحة11.15%
خدمات التوزيع9.29%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.87%
التكنولوجيا الإلكترونية7.14%
مستهلك - غير معمرة5.91%
وسائل النقل5.45%
خدمات التكنولوجيا4.93%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.87%
معادن الطاقة3.40%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.16%
خدمات2.71%
الصناعات التحويلية1.82%
الخدمات الصناعية1.58%
متفرقات1.56%
الاتصالات1.48%
تجارة التجزئة1.38%
السندات والنقد وغيرها−5.60%
السيولة النقدية−5.60%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا60.04%
أسيا22.86%
أمريكا الشمالية10.78%
أوقيانيا4.59%
الشرق الأوسط1.73%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EFFI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.78% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EFFI أهم الحيازات هي Lasertec Corp. و L'Oreal S.A.، وتحتل 4.20النسبة المئوية 3.74والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EFFI الأصول الخاضعة للإدارة هي 149.82 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 11.55% خلال الشهر الماضي.
EFFI تمثل تدفقات الأموال 10.76 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EFFI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.21%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
EFFI يتم إصدار الأسهم ORIX Corp. تحت العلامة التجارية Harbor. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
EFFI نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EFFI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EFFI يستثمر في الأسهم.
EFFI ارتفع السعر بنسبة 2.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 26.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EFFI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.65% في عام واحد.
EFFI يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.