الإحصائيات الرئيسية
حول Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Harbor Capital Advisors, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7292
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.60%
القطاع المالي26.99%
تكنولوجيا الصحة10.67%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.07%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.91%
خدمات التكنولوجيا7.03%
خدمات التوزيع6.65%
وسائل النقل5.62%
مستهلك - غير معمرة4.57%
التكنولوجيا الإلكترونية4.09%
معادن الطاقة3.04%
تجارة التجزئة2.86%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.53%
الاتصالات2.16%
خدمات2.01%
متفرقات1.90%
الصناعات التحويلية1.19%
خدمات المستهلك0.85%
الخدمات الصناعية0.77%
الخدمات التجارية0.69%
السندات والنقد وغيرها0.40%
متفرقات0.33%
السيولة النقدية0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا56.50%
أسيا22.84%
أمريكا الشمالية11.65%
أوقيانيا7.02%
الشرق الأوسط2.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EFFI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.99% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 10.67% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EFFI أهم الحيازات هي Toyota Tsusho Corp. و Nippon Yusen Kabushiki Kaisha، وتحتل 3.72النسبة المئوية 3.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EFFI الأصول الخاضعة للإدارة هي 131.37 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.42٪ خلال الشهر الماضي.
EFFI تمثل تدفقات الأموال 104.88 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EFFI لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EFFI يتم إصدار الأسهم ORIX Corp. تحت العلامة التجارية Harbor. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
EFFI نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EFFI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EFFI يستثمر في الأسهم.
EFFI انخفض السعر بنسبة −1.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.06٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EFFI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.21% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.66% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.21% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.66% في عام واحد.
EFFI يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.