NestYield Total Return Guard ETFNestYield Total Return Guard ETFNestYield Total Return Guard ETF

NestYield Total Return Guard ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪28.81 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪27.58 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
13.38%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.07%
إجمالي الأسهم القائمة
‪725.00 K‬
نسبة المصاريف
0.89%

حول NestYield Total Return Guard ETF


المُصدر
Toroso Investments Topco LLC
العلامة التجارية
NestYield
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A7954

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم‪97.78‬%
خدمات التكنولوجيا‪33.37‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪24.45‬%
خدمات‪9.77‬%
تجارة التجزئة‪8.40‬%
القطاع المالي‪7.69‬%
تكنولوجيا الصحة‪4.85‬%
الخدمات التجارية‪4.59‬%
خدمات التوزيع‪2.82‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.84‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.22‬%
Rights & Warrants‪1.25‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.82‬%
السيولة النقدية‪0.14‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EGGS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 33.37% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 24.45% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EGGS أهم الحيازات هي Broadcom Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 9.13النسبة المئوية 8.86والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EGGS بلغت الأرباح الأخيرة 0.46 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.47 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.37%.
EGGS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪28.81 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.94% خلال الشهر الماضي.
EGGS تمثل تدفقات الأموال ‪27.58 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EGGS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 13.38%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.46 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
EGGS يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية NestYield. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
EGGS نسبة المصروفات هي 0.89% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.89% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EGGS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EGGS يستثمر في الأسهم.
EGGS انخفض السعر بنسبة −1.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.47٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EGGS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.58% في عام واحد.
EGGS يتم التداول بسعر أعلى (0.68%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.