NestYield Dynamic Income ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول NestYield Dynamic Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
26 ديسمبر 2024
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US45259A7871
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم96.46%
التكنولوجيا الإلكترونية56.50%
خدمات التكنولوجيا16.36%
خدمات6.98%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.64%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.76%
تكنولوجيا الصحة4.34%
تجارة التجزئة1.87%
السندات والنقد وغيرها3.54%
صندوق استثمار مشترك1.62%
Rights & Warrants1.61%
السيولة النقدية0.32%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.69%
أسيا5.31%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EGGY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 56.50% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 16.36% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EGGY أهم الحيازات هي Micron Technology, Inc. و Sandisk Corporation، وتحتل 10.48النسبة المئوية 7.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EGGY بلغت الأرباح الأخيرة 0.87 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.87 USD في شكل أرباح،
EGGY الأصول الخاضعة للإدارة هي 82.79 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.30٪ خلال الشهر الماضي.
EGGY تمثل تدفقات الأموال 82.63 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EGGY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 29.38%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (30 يناير 2026) مبلغ 0.87 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
EGGY يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية NestYield. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 26 ديسمبر 2024، وأسلوب إدارته هو نشط.
EGGY نسبة المصروفات هي 0.89% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.89% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EGGY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EGGY يستثمر في الأسهم.
EGGY انخفض السعر بنسبة −5.63٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −13.86%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EGGY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.19% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.67بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.19% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.67بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.68% في عام واحد.
EGGY يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.