الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Energy Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ مارس ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Van Eck Associates Corp.
الموزع
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H8705
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الخدمات الصناعية
الأسهم106.09%
الخدمات الصناعية87.61%
خدمات6.11%
خدمات التوزيع3.95%
معادن الطاقة1.91%
الصناعات التحويلية0.43%
السندات والنقد وغيرها−6.09%
السيولة النقدية−6.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EINC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Industrial Services، بنسبة 92.95% من الأسهم Utilities، وبنسبة 6.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EINC أهم الحيازات هي Enbridge Inc. و Williams Companies, Inc.، وتحتل 9.01النسبة المئوية 8.55والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EINC بلغت الأرباح الأخيرة 1.19 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.01 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 15.46%.
EINC الأصول الخاضعة للإدارة هي 77.33 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.58% خلال الشهر الماضي.
EINC تمثل تدفقات الأموال 3.20 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EINC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.44%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 1.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EINC يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ١٣ مارس ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EINC نسبة المصروفات هي 0.47% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.47% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EINC يتبع MVIS North America Energy Infrastructure. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EINC يستثمر في الأسهم.
EINC ارتفع السعر بنسبة 1.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EINC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.40% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.40% في عام واحد.
EINC يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.