الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI Ireland ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ مايو ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B5075
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
وسائل النقل
الأسهم95.14%
القطاع المالي23.71%
مستهلك - غير معمرة18.64%
وسائل النقل18.17%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.14%
خدمات التوزيع6.47%
الخدمات التجارية5.07%
خدمات4.70%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.47%
خدمات المستهلك3.75%
الصناعات التحويلية1.94%
تكنولوجيا الصحة0.83%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.25%
السندات والنقد وغيرها4.86%
UNIT4.47%
السيولة النقدية0.32%
صندوق استثمار مشترك0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا99.60%
أمريكا الشمالية0.40%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EIRL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.71% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 18.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EIRL أهم الحيازات هي Ryanair Holdings Plc و AIB Group plc، وتحتل 17.76النسبة المئوية 14.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EIRL بلغت الأرباح الأخيرة 1.25 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.68 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 45.67%.
EIRL الأصول الخاضعة للإدارة هي 59.67 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.87٪ خلال الشهر الماضي.
EIRL تمثل تدفقات الأموال −52.51 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EIRL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.92%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.25 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EIRL يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٥ مايو ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EIRL نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EIRL يتبع MSCI All Ireland Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EIRL يستثمر في الأسهم.
EIRL انخفض السعر بنسبة −3.79٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.07%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EIRL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.96% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.96% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.28% في عام واحد.
EIRL يتم التداول بسعر أعلى (0.47%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.