الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪59.67 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−52.51 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.92%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪900.00 K‬
نسبة المصاريف
0.50%

حول iShares MSCI Ireland ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ مايو ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
MSCI All Ireland Capped Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B5075

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أيرلندا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
وسائل النقل
الأسهم‪95.14‬%
القطاع المالي‪23.71‬%
مستهلك - غير معمرة‪18.64‬%
وسائل النقل‪18.17‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪7.14‬%
خدمات التوزيع‪6.47‬%
الخدمات التجارية‪5.07‬%
خدمات‪4.70‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.47‬%
خدمات المستهلك‪3.75‬%
الصناعات التحويلية‪1.94‬%
تكنولوجيا الصحة‪0.83‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.25‬%
السندات والنقد وغيرها‪4.86‬%
UNIT‪4.47‬%
السيولة النقدية‪0.32‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.08‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.4%99%
أوربا‪99.60%‬
أمريكا الشمالية‪0.40%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EIRL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.71% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 18.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EIRL أهم الحيازات هي Ryanair Holdings Plc و AIB Group plc، وتحتل 17.76النسبة المئوية 14.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EIRL بلغت الأرباح الأخيرة 1.25 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.68 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 45.67%.
EIRL الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪59.67 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 3.87٪ خلال الشهر الماضي.
EIRL تمثل تدفقات الأموال ‪−52.51 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EIRL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.92%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.25 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EIRL يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٥ مايو ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EIRL نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EIRL يتبع MSCI All Ireland Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EIRL يستثمر في الأسهم.
EIRL انخفض السعر بنسبة −3.79٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.07%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EIRL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.96% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.28% في عام واحد.
EIRL يتم التداول بسعر أعلى (0.47%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.