الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI Israel ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ مارس ٢٠٠٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642866325
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.77%
القطاع المالي36.91%
خدمات التكنولوجيا26.40%
التكنولوجيا الإلكترونية11.16%
تكنولوجيا الصحة7.13%
الصناعات التحويلية2.78%
خدمات2.56%
تجارة التجزئة2.43%
الاتصالات2.24%
الخدمات الصناعية1.93%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.54%
مستهلك - غير معمرة1.13%
معادن الطاقة0.98%
وسائل النقل0.98%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.37%
خدمات المستهلك0.36%
خدمات التوزيع0.34%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.29%
الخدمات الصحية0.23%
السندات والنقد وغيرها0.23%
السيولة النقدية0.18%
صندوق استثمار مشترك0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
الشرق الأوسط99.76%
أسيا0.24%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EIS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 36.91% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 26.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Middle East .
EIS أهم الحيازات هي Bank Leumi Le-Israel B.M. و CyberArk Software Ltd.، وتحتل 8.33النسبة المئوية 7.45والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EIS بلغت الأرباح الأخيرة 0.49 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.55 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 11.34%.
EIS الأصول الخاضعة للإدارة هي 420.35 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.97% خلال الشهر الماضي.
EIS تمثل تدفقات الأموال 183.99 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EIS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.49 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EIS يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٦ مارس ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EIS نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EIS يتبع MSCI Israel Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EIS يستثمر في الأسهم.
EIS ارتفع السعر بنسبة 3.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 47.54٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EIS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 50.00% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 50.00% في عام واحد.
EIS يتم التداول بسعر أعلى (0.63%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.