الإحصائيات الرئيسية
حول Eventide High Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Eventide Asset Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US86280R8117
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الخدمات الصناعية
الأسهم99.47%
القطاع المالي21.05%
خدمات19.73%
الخدمات الصناعية12.48%
معادن الطاقة8.85%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.99%
تجارة التجزئة7.50%
التكنولوجيا الإلكترونية6.47%
تكنولوجيا الصحة5.75%
الصناعات التحويلية3.48%
خدمات التكنولوجيا2.46%
خدمات التوزيع1.93%
الخدمات التجارية1.77%
السندات والنقد وغيرها0.53%
السيولة النقدية0.53%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية93.59%
أوربا5.29%
أسيا1.13%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ELCV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.05% من الأسهم Utilities، وبنسبة 19.73% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ELCV أهم الحيازات هي Williams Companies, Inc. و Home Depot, Inc.، وتحتل 5.70النسبة المئوية 5.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ELCV بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 55.86%.
ELCV الأصول الخاضعة للإدارة هي 146.59 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.65٪ خلال الشهر الماضي.
ELCV تمثل تدفقات الأموال 137.07 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ELCV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.90%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ELCV يتم إصدار الأسهم Eventide Asset Management LLC تحت العلامة التجارية Eventide. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
ELCV نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ELCV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ELCV يستثمر في الأسهم.
ELCV ارتفع السعر بنسبة 0.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.19٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ELCV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.06% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.06% في عام واحد.
ELCV يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.